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【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-062.38862.7786-0.0026-0.1087
2008-06-052.39122.7812-0.0310-1.2798
2008-06-042.42222.8122-0.0417-1.6924
2008-06-032.46392.8539-0.0047-0.1904
2008-06-022.46862.85860.00340.1379
2008-05-302.46522.8552-0.0054-0.2186
2008-05-292.47062.8606-0.0259-1.0375
2008-05-282.49652.88650.03421.3889
2008-05-272.46232.85230.00080.0325
2008-05-262.46152.8515-0.0387-1.5479
2008-05-232.50022.8902-0.0150-0.5964
2008-05-222.51522.9052-0.0330-1.2950
2008-05-212.54822.93820.01540.6080
2008-05-202.53282.9228-0.0880-3.3578
2008-05-192.62083.0108-0.0028-0.1067
2008-05-162.62363.0136-0.0018-0.0686
2008-05-152.62543.0154-0.0184-0.6960
2008-05-142.64383.03380.03411.3067
2008-05-132.60972.9997-0.0017-0.0651
2008-05-122.61143.00140.01010.3883
2008-05-092.60132.9913-0.0002-0.0077
2008-05-082.60152.99150.04671.8279
2008-05-072.55482.9448-0.0641-2.4476
2008-05-062.61893.0089-0.0097-0.3690
2008-05-052.62863.01860.04231.6355
2008-04-302.58632.97630.07202.8636
2008-04-292.51432.90430.01930.7735
2008-04-282.49502.8850-0.0227-0.9016
2008-04-252.51772.9077-0.0051-0.2022
2008-04-242.52282.91280.13765.7689
2008-04-232.38522.77520.07073.0547
2008-04-222.31452.70450.01210.5255
2008-04-212.30242.6924-0.0095-0.4109
2008-04-182.31192.7019-0.0516-2.1832
2008-04-172.36352.7535-0.0595-2.4556
2008-04-162.42302.8130-0.0425-1.7238
2008-04-152.46552.85550.00940.3827
2008-04-142.45612.8461-0.1028-4.0174
2008-04-112.55892.94890.00780.3058
2008-04-102.55112.94110.02360.9337


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