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【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-262.43093.05090.00240.0988
2011-07-252.42853.0485-0.0664-2.6614
2011-07-222.49493.11490.01390.5603
2011-07-212.48103.1010-0.0230-0.9185
2011-07-202.50403.1240-0.0061-0.2430
2011-07-192.51013.1301-0.0290-1.1421
2011-07-182.53913.1591-0.0140-0.5484
2011-07-152.55313.17310.01510.5950
2011-07-142.53803.15800.00790.3122
2011-07-132.53013.15010.02981.1919
2011-07-122.50033.1203-0.0298-1.1778
2011-07-112.53013.15010.01770.7045
2011-07-082.51243.13240.01200.4799
2011-07-072.50043.1204-0.0002-0.0080
2011-07-062.50063.1206-0.0027-0.1079
2011-07-052.50333.12330.00020.0080
2011-07-042.50313.12310.04511.8348
2011-07-012.45803.07800.00190.0774
2011-06-302.45613.07610.03371.3912
2011-06-292.42243.0424-0.0318-1.2957
2011-06-282.45423.07420.00590.2410
2011-06-272.44833.0683-0.0007-0.0286
2011-06-242.44903.06900.04121.7111
2011-06-232.40783.02780.05442.3115
2011-06-222.35342.97340.00070.0298
2011-06-212.35272.97270.03711.6022
2011-06-202.31562.9356-0.0119-0.5113
2011-06-172.32752.9475-0.0095-0.4065
2011-06-162.33702.9570-0.0355-1.4963
2011-06-152.37252.9925-0.0221-0.9229
2011-06-142.39463.01460.05202.2198
2011-06-132.34262.9626-0.0029-0.1236
2011-06-102.34552.96550.00650.2779
2011-06-092.33902.9590-0.0414-1.7392
2011-06-082.38043.0004-0.0077-0.3224
2011-06-072.38813.00810.01780.7510
2011-06-032.37032.99030.02871.2257
2011-06-022.34162.9616-0.0335-1.4105
2011-06-012.37512.99510.00770.3253
2011-05-312.36742.98740.03561.5267


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