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【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-152.80653.1965-0.0017-0.0605
2007-08-142.80823.19820.04021.4523
2007-08-132.76803.1580-0.0042-0.1515
2007-08-102.77223.1622-0.0290-1.0353
2007-08-092.80123.19120.03241.1702
2007-08-082.76883.1588-0.0425-1.5118
2007-08-072.81133.20130.01440.5149
2007-08-063.10693.18690.06302.0697
2007-08-033.04393.12390.06192.0758
2007-08-022.98203.06200.07452.5623
2007-08-012.90752.9875-0.1021-3.3925
2007-07-313.00963.08960.04151.3982
2007-07-302.96813.04810.06662.2954
2007-07-272.90152.98150.00780.2696
2007-07-262.89372.97370.02590.9031
2007-07-252.86782.94780.04091.4468
2007-07-242.82692.9069-0.0042-0.1484
2007-07-232.83112.91110.09923.6312
2007-07-202.73192.81190.08463.1957
2007-07-192.64732.7273-0.0139-0.5223
2007-07-182.66122.74120.00870.3280
2007-07-172.65252.73250.04131.5816
2007-07-162.61122.6912-0.0608-2.2754
2007-07-132.67202.75200.00090.0337
2007-07-122.67112.75110.01520.5723
2007-07-112.65592.73590.01300.4919
2007-07-102.64292.7229-0.0289-1.0817
2007-07-092.67182.75180.07682.9595
2007-07-062.59502.67500.09994.0038
2007-07-052.49512.5751-0.1397-5.3021
2007-07-042.63482.7148-0.0525-1.9536
2007-07-032.68732.76730.06832.6079
2007-07-022.61902.6990-0.0128-0.4864
2007-06-302.63182.7118-0.0002-0.0076
2007-06-292.63202.7120-0.0615-2.2833
2007-06-282.69352.7735-0.0959-3.4380
2007-06-272.78942.86940.08803.2576
2007-06-262.70142.78140.03131.1722
2007-06-252.67012.7501-0.0805-2.9266
2007-06-222.75062.8306-0.0561-1.9988


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