我的基金账户

用户名： 密码：

【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-242.13372.7537-0.0161-0.7489
2012-05-232.14982.7698-0.0115-0.5321
2012-05-222.16132.78130.03361.5792
2012-05-212.12772.74770.01110.5244
2012-05-182.11662.7366-0.0349-1.6221
2012-05-172.15152.77150.02060.9667
2012-05-162.13092.7509-0.0297-1.3746
2012-05-152.16062.78060.00460.2134
2012-05-142.15602.7760-0.0114-0.5260
2012-05-112.16742.7874-0.0112-0.5141
2012-05-102.17862.7986-0.0016-0.0734
2012-05-092.18022.8002-0.0378-1.7042
2012-05-082.21802.8380-0.0043-0.1935
2012-05-072.22232.84230.01260.5702
2012-05-042.20972.82970.01760.8029
2012-05-032.19212.81210.00090.0411
2012-05-022.19122.81120.03861.7932
2012-04-272.15262.7726-0.0041-0.1901
2012-04-262.15672.7767-0.0023-0.1065
2012-04-252.15902.77900.01050.4887
2012-04-242.14852.7685-0.0094-0.4356
2012-04-232.15792.7779-0.0170-0.7816
2012-04-202.17492.79490.01690.7831
2012-04-192.15802.7780-0.0038-0.1758
2012-04-182.16182.78180.03971.8708
2012-04-172.12212.7421-0.0205-0.9568
2012-04-162.14262.7626-0.0093-0.4322
2012-04-132.15192.77190.00590.2749
2012-04-122.14602.76600.03211.5185
2012-04-112.11392.73390.00370.1753
2012-04-102.11022.73020.01560.7448
2012-04-092.09462.7146-0.0225-1.0628
2012-04-062.11712.7371-0.0013-0.0614
2012-04-052.11842.73840.04392.1162
2012-03-302.07452.69450.02040.9931
2012-03-292.05412.6741-0.0155-0.7489
2012-03-282.06962.6896-0.0480-2.2667
2012-03-272.11762.7376-0.0083-0.3904
2012-03-262.12592.74590.00750.3540
2012-03-232.11842.7384-0.0123-0.5773


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。