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【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-151.87002.4900-0.0254-1.3401
2012-11-141.89542.51540.00230.1215
2012-11-131.89312.5131-0.0262-1.3651
2012-11-121.91932.53930.00800.4186
2012-11-091.91132.5313-0.0069-0.3597
2012-11-081.91822.5382-0.0337-1.7265
2012-11-071.95192.5719-0.0093-0.4742
2012-11-061.96122.5812-0.0091-0.4619
2012-11-051.97032.5903-0.0092-0.4648
2012-11-021.97952.59950.00310.1569
2012-11-011.97642.59640.03221.6562
2012-10-311.94422.56420.01210.6263
2012-10-301.93212.55210.00770.4001
2012-10-291.92442.5444-0.0041-0.2126
2012-10-261.92852.5485-0.0369-1.8775
2012-10-251.96542.5854-0.0164-0.8275
2012-10-241.98182.6018-0.0017-0.0857
2012-10-231.98352.6035-0.0262-1.3037
2012-10-222.00972.62970.00790.3946
2012-10-192.00182.6218-0.0044-0.2193
2012-10-182.00622.62620.04052.0603
2012-10-171.96572.5857-0.0022-0.1118
2012-10-161.96792.5879-0.0002-0.0102
2012-10-151.96812.5881-0.0006-0.0305
2012-10-121.96872.5887-0.0032-0.1623
2012-10-111.97192.5919-0.0170-0.8547
2012-10-101.98892.60890.00040.0201
2012-10-091.98852.60850.03791.9430
2012-10-081.95062.5706-0.0162-0.8237
2012-09-281.96682.58680.03501.8118
2012-09-271.93182.55180.04892.5971
2012-09-261.88292.5029-0.0216-1.1342
2012-09-251.90452.5245-0.0023-0.1206
2012-09-241.90682.52680.01740.9209
2012-09-211.88942.50940.00290.1537
2012-09-201.88652.5065-0.0340-1.7704
2012-09-191.92052.54050.00680.3553
2012-09-181.91372.5337-0.0057-0.2970
2012-09-171.91942.5394-0.0520-2.6377
2012-09-141.97142.59140.00730.3717


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