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【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-071.74712.1371-0.0136-0.7724
2008-10-061.76072.1507-0.0881-4.7653
2008-09-261.84882.23880.01770.9666
2008-09-251.83112.22110.05092.8592
2008-09-241.78022.17020.00050.0281
2008-09-231.77972.1697-0.0541-2.9502
2008-09-221.83382.22380.06503.6748
2008-09-191.76882.15880.10996.6249
2008-09-181.65892.0489-0.0289-1.7123
2008-09-171.68782.0778-0.0311-1.8093
2008-09-161.71892.1089-0.0444-2.5180
2008-09-121.76332.15330.00350.1989
2008-09-111.75982.1498-0.0255-1.4283
2008-09-101.78532.1753-0.0011-0.0616
2008-09-091.78642.17640.00390.2188
2008-09-081.78252.1725-0.0332-1.8285
2008-09-051.81572.2057-0.0278-1.5080
2008-09-041.84352.2335-0.0005-0.0271
2008-09-031.84402.2340-0.0369-1.9618
2008-09-021.88092.2709-0.0274-1.4358
2008-09-011.90832.2983-0.0400-2.0531
2008-08-291.94832.33830.02821.4687
2008-08-281.92012.31010.00710.3711
2008-08-271.91302.3030-0.0163-0.8449
2008-08-261.92932.3193-0.0354-1.8018
2008-08-251.96472.3547-0.0022-0.1119
2008-08-221.96692.3569-0.0261-1.3096
2008-08-211.99302.3830-0.0596-2.9036
2008-08-202.05262.44260.09194.6871
2008-08-191.96072.35070.00380.1942
2008-08-181.95692.3469-0.0673-3.3248
2008-08-152.02422.4142-0.0035-0.1726
2008-08-142.02772.41770.00900.4458
2008-08-132.01872.40870.01380.6883
2008-08-122.00492.39490.01420.7133
2008-08-111.99072.3807-0.0533-2.6076
2008-08-082.04402.4340-0.0526-2.5088
2008-08-072.09662.4866-0.0073-0.3470
2008-08-062.10392.49390.00150.0713
2008-08-052.10242.4924-0.0446-2.0773


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