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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-201.02001.56500.00500.4926
2011-09-191.01501.5600-0.0170-1.6473
2011-09-161.03201.57700.00100.0970
2011-09-151.03101.57600.00000.0000
2011-09-141.03101.57600.00300.2918
2011-09-131.02801.5730-0.0070-0.6763
2011-09-091.03501.5800-0.0140-1.3346
2011-09-081.04901.5940-0.0050-0.4744
2011-09-071.05401.59900.02001.9342
2011-09-061.03401.5790-0.0120-1.1472
2011-09-051.04601.5910-0.0400-3.6832
2011-09-021.08601.6310-0.0080-0.7313
2011-09-011.09401.6390-0.0080-0.7260
2011-08-311.10201.6470-0.0050-0.4517
2011-08-301.10701.6520-0.0060-0.5391
2011-08-291.11301.6580-0.0120-1.0667
2011-08-261.12501.6700-0.0010-0.0888
2011-08-251.12601.67100.02201.9928
2011-08-241.10401.6490-0.0050-0.4509
2011-08-231.10901.65400.01401.2785
2011-08-221.09501.6400-0.0200-1.7937
2011-08-191.11501.6600-0.0210-1.8486
2011-08-181.13601.6810-0.0250-2.1533
2011-08-171.16101.7060-0.0070-0.5993
2011-08-161.16801.7130-0.0050-0.4263
2011-08-151.17301.71800.01501.2953
2011-08-121.15801.70300.00300.2597
2011-08-111.15501.70000.01301.1384
2011-08-101.14201.68700.01701.5111
2011-08-091.12501.67000.00100.0890
2011-08-081.12401.6690-0.0410-3.5193
2011-08-051.16501.7100-0.0130-1.1036
2011-08-041.17801.72300.00900.7699
2011-08-031.16901.71400.00900.7759
2011-08-021.16001.7050-0.0050-0.4292
2011-08-011.16501.71000.00200.1720
2011-07-291.16301.7080-0.0050-0.4281
2011-07-281.16801.7130-0.0180-1.5177
2011-07-271.18601.73100.01100.9362
2011-07-261.17501.7200-0.0050-0.4237


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