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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-122.65002.7500-0.0550-2.0333
2007-12-112.70502.8050-0.0020-0.0739
2007-12-102.70702.80700.03201.1963
2007-12-072.67502.77500.03601.3642
2007-12-062.63902.7390-0.0040-0.1513
2007-12-052.64302.74300.07602.9607
2007-12-042.56702.66700.03601.4224
2007-12-032.53102.63100.01100.4365
2007-11-302.52002.6200-0.0650-2.5145
2007-11-292.58502.68500.10404.1919
2007-11-282.48102.5810-0.0240-0.9581
2007-11-272.50502.6050-0.0340-1.3391
2007-11-262.53902.6390-0.0140-0.5484
2007-11-232.55302.65300.04101.6322
2007-11-222.51202.6120-0.1250-4.7402
2007-11-212.63702.7370-0.0260-0.9763
2007-11-202.66302.76300.02901.1010
2007-11-192.63402.7340-0.0300-1.1261
2007-11-162.66402.7640-0.0480-1.7699
2007-11-152.71202.8120-0.0160-0.5865
2007-11-142.72802.82800.10003.8052
2007-11-132.62802.7280-0.0260-0.9797
2007-11-122.65402.7540-0.0070-0.2631
2007-11-092.66102.7610-0.0400-1.4809
2007-11-082.70102.8010-0.1200-4.2538
2007-11-072.82102.92100.01400.4988
2007-11-062.80702.9070-0.0110-0.3903
2007-11-052.81802.9180-0.0720-2.4913
2007-11-022.89002.9900-0.0600-2.0339
2007-11-012.95003.0500-0.0540-1.7976
2007-10-313.00403.10400.04701.5894
2007-10-302.95703.05700.03801.3018
2007-10-292.91903.01900.03901.3542
2007-10-262.88002.98000.04701.6590
2007-10-252.83302.9330-0.0570-1.9723
2007-10-242.89002.99000.04501.5817
2007-10-232.84502.94500.01900.6723
2007-10-222.82602.9260-0.0660-2.2822
2007-10-192.89202.99200.01700.5913
2007-10-182.87502.9750-0.1070-3.5882


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