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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.86901.4140-0.0230-2.5785
2012-01-170.89201.43700.03003.4803
2012-01-160.86201.4070-0.0290-3.2548
2012-01-130.89101.4360-0.0200-2.1954
2012-01-120.91101.4560-0.0050-0.5459
2012-01-110.91601.46100.00000.0000
2012-01-100.91601.46100.02502.8058
2012-01-090.89101.43600.02402.7682
2012-01-060.86701.4120-0.0020-0.2301
2012-01-050.86901.4140-0.0250-2.7964
2012-01-040.89401.4390-0.0230-2.5082
2011-12-310.91701.46200.00000.0000
2011-12-300.91701.46200.01501.6630
2011-12-290.90201.44700.00300.3337
2011-12-280.89901.4440-0.0030-0.3326
2011-12-270.90201.4470-0.0130-1.4208
2011-12-260.91501.4600-0.0120-1.2945
2011-12-230.92701.47200.00400.4334
2011-12-220.92301.4680-0.0050-0.5388
2011-12-210.92801.4730-0.0140-1.4862
2011-12-200.94201.4870-0.0040-0.4228
2011-12-190.94601.49100.00800.8529
2011-12-160.93801.48300.01801.9565
2011-12-150.92001.4650-0.0100-1.0753
2011-12-140.93001.4750-0.0140-1.4831
2011-12-130.94401.4890-0.0200-2.0747
2011-12-120.96401.5090-0.0060-0.6186
2011-12-090.97001.5150-0.0040-0.4107
2011-12-080.97401.51900.00100.1028
2011-12-070.97301.51800.00400.4128
2011-12-060.96901.5140-0.0040-0.4111
2011-12-050.97301.5180-0.0240-2.4072
2011-12-020.99701.5420-0.0140-1.3848
2011-12-011.01101.55600.01401.4042
2011-11-300.99701.5420-0.0300-2.9211
2011-11-291.02701.57200.01301.2821
2011-11-281.01401.55900.00200.1976
2011-11-251.01201.5570-0.0030-0.2956
2011-11-241.01501.56000.00300.2964
2011-11-231.01201.5570-0.0050-0.4916


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