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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-281.32601.84600.00900.6834
2010-05-271.31701.83700.01501.1521
2010-05-261.30201.8220-0.0010-0.0767
2010-05-251.30301.8230-0.0040-0.3060
2010-05-241.30701.82700.03202.5098
2010-05-211.27501.79500.01701.3514
2010-05-201.25801.7780-0.0150-1.1783
2010-05-191.27301.79300.00900.7120
2010-05-181.26401.78400.00900.7171
2010-05-171.25501.7750-0.0380-2.9389
2010-05-141.29301.81300.01100.8580
2010-05-131.28201.80200.02902.3144
2010-05-121.25301.7730-0.0080-0.6344
2010-05-111.26101.7810-0.0260-2.0202
2010-05-101.28701.8070-0.0360-2.7211
2010-05-071.32301.8430-0.0180-1.3423
2010-05-061.34101.8610-0.0220-1.6141
2010-05-051.36301.88300.02702.0210
2010-05-041.33601.85600.00600.4511
2010-04-301.33001.8500-0.0220-1.6272
2010-04-291.35201.8720-0.0260-1.8868
2010-04-281.37801.8980-0.0050-0.3615
2010-04-271.38301.9030-0.0190-1.3552
2010-04-261.40201.92200.00400.2861
2010-04-231.39801.9180-0.0090-0.6397
2010-04-221.40701.92700.00100.0711
2010-04-211.40601.92600.02802.0319
2010-04-201.37801.89800.02301.6974
2010-04-191.35501.8750-0.0400-2.8674
2010-04-161.39501.91500.00100.0717
2010-04-151.39401.9140-0.0120-0.8535
2010-04-141.40601.92600.01000.7163
2010-04-131.39601.9160-0.0110-0.7818
2010-04-121.40701.92700.02101.5152
2010-04-091.38601.90600.01601.1679
2010-04-081.37001.89000.00600.4399
2010-04-071.36401.88400.00400.2941
2010-04-061.36001.88000.00000.0000
2010-04-021.36001.8800-0.0030-0.2201
2010-04-011.36301.88300.01000.7391


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