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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.43801.8380-0.1040-6.7445
2008-06-061.54201.9420-0.0050-0.3232
2008-06-051.54701.9470-0.0100-0.6423
2008-06-041.55701.9570-0.0190-1.2056
2008-06-031.57601.9760-0.0070-0.4422
2008-06-021.58301.98300.00100.0632
2008-05-301.58201.98200.00600.3807
2008-05-291.57601.9760-0.0370-2.2939
2008-05-281.61302.01300.03302.0886
2008-05-271.58001.98000.00600.3812
2008-05-261.57401.9740-0.0410-2.5387
2008-05-231.61502.0150-0.0120-0.7376
2008-05-221.62702.0270-0.0260-1.5729
2008-05-211.65302.05300.01701.0391
2008-05-201.63602.0360-0.0700-4.1032
2008-05-191.70602.1060-0.0130-0.7563
2008-05-161.71902.1190-0.0060-0.3478
2008-05-151.72502.1250-0.0160-0.9190
2008-05-141.74102.14100.04202.4720
2008-05-131.69902.0990-0.0110-0.6433
2008-05-121.71002.11000.02101.2433
2008-05-091.68902.0890-0.0220-1.2858
2008-05-081.71102.11100.03402.0274
2008-05-071.67702.0770-0.0780-4.4444
2008-05-061.75502.1550-0.0240-1.3491
2008-05-051.77902.17900.03401.9484
2008-04-301.74502.14500.07004.1791
2008-04-291.67502.07500.01600.9644
2008-04-281.65902.0590-0.0270-1.6014
2008-04-251.68602.0860-0.0210-1.2302
2008-04-241.70702.10700.09605.9590
2008-04-231.61102.01100.05903.8015
2008-04-221.55201.95200.00000.0000
2008-04-211.55201.9520-0.0090-0.5766
2008-04-181.86101.9610-0.0270-1.4301
2008-04-171.88801.9880-0.0340-1.7690
2008-04-161.92202.0220-0.0280-1.4359
2008-04-151.95002.05000.01200.6192
2008-04-141.93802.0380-0.0940-4.6260
2008-04-112.03202.13200.01400.6938


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