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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.24701.7920-0.0240-1.8883
2011-03-281.27101.8160-0.0120-0.9353
2011-03-251.28301.82800.00300.2344
2011-03-241.28001.8250-0.0030-0.2338
2011-03-231.28301.82800.01301.0236
2011-03-221.27001.81500.00400.3160
2011-03-211.26601.8110-0.0110-0.8614
2011-03-181.27701.82200.00100.0784
2011-03-171.27601.8210-0.0240-1.8462
2011-03-161.30001.84500.00900.6971
2011-03-151.29101.8360-0.0080-0.6159
2011-03-141.29901.84400.01200.9324
2011-03-111.28701.8320-0.0130-1.0000
2011-03-101.30001.8450-0.0060-0.4594
2011-03-091.30601.85100.01100.8494
2011-03-081.29501.8400-0.0020-0.1542
2011-03-071.29701.84200.01200.9339
2011-03-041.28501.83000.01601.2608
2011-03-031.26901.8140-0.0240-1.8561
2011-03-021.29301.8380-0.0140-1.0712
2011-03-011.30701.85200.00100.0766
2011-02-281.30601.85100.00400.3072
2011-02-251.30201.84700.00200.1538
2011-02-241.30001.8450-0.0020-0.1536
2011-02-231.30201.84700.00200.1538
2011-02-221.30001.8450-0.0330-2.4756
2011-02-211.33301.87800.02501.9113
2011-02-181.30801.8530-0.0170-1.2830
2011-02-171.32501.87000.01100.8371
2011-02-161.31401.85900.01401.0769
2011-02-151.30001.84500.00500.3861
2011-02-141.29501.84000.01401.0929
2011-02-111.28101.82600.01601.2648
2011-02-101.26501.81000.02301.8519
2011-02-091.24201.7870-0.0050-0.4010
2011-02-011.24701.7920-0.0050-0.3994
2011-01-311.25201.79700.02101.7059
2011-01-281.23101.77600.01301.0673
2011-01-271.21801.76300.01501.2469
2011-01-261.20301.74800.01601.3479


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