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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.1160 累计净值: 1.6610 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 161609 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 融通基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行:

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2006-12-211.15001.1500-0.0110-0.9475
2006-12-201.16401.1640-0.0020-0.1715
2006-12-191.16101.16100.02902.5618
2006-12-181.16601.16600.05605.0450
2006-12-151.13201.13200.04303.9486
2006-12-141.11001.11000.02202.0221
2006-12-131.08901.08900.01401.3023
2006-12-121.08801.08800.06005.8366
2006-12-111.07501.07500.01801.7029
2006-12-081.02801.0280-0.0340-3.2015
2006-12-071.05701.0570-0.0170-1.5829
2006-12-061.06201.0620-0.0030-0.2817
2006-12-051.07401.07400.02902.7751
2006-12-041.06501.06500.02202.1093
2006-12-011.04501.04500.02402.3506
2006-11-301.04301.04300.03403.3697
2006-11-291.02101.02100.00900.8893
2006-11-281.00901.0090-0.0030-0.2964
2006-11-271.01201.01200.01000.9980
2006-11-241.01201.01200.01000.9980
2006-11-231.00201.00200.00000.0000
2006-11-221.00201.00200.00000.0000
2006-11-211.00201.00200.00000.0000
2006-11-201.00201.00200.00200.2000
2006-11-171.00201.0020--
2006-11-151.00001.0000--
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