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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.29101.81100.01801.4140
2010-07-271.27301.79300.00000.0000
2010-07-261.27301.79300.00800.6324
2010-07-231.26501.78500.00800.6364
2010-07-221.25701.77700.00900.7212
2010-07-211.24801.76800.00300.2410
2010-07-201.24501.76500.01901.5498
2010-07-191.22601.74600.01401.1551
2010-07-161.21201.7320-0.0020-0.1647
2010-07-151.21401.7340-0.0110-0.8980
2010-07-141.22501.74500.00100.0817
2010-07-131.22401.7440-0.0080-0.6494
2010-07-121.23201.75200.00100.0812
2010-07-091.23101.75100.01701.4003
2010-07-081.21401.7340-0.0010-0.0823
2010-07-071.21501.73500.00900.7463
2010-07-061.20601.72600.01701.4298
2010-07-051.18901.7090-0.0020-0.1679
2010-07-021.19101.7110-0.0070-0.5843
2010-07-011.19801.7180-0.0140-1.1551
2010-06-301.21201.7320-0.0010-0.0824
2010-06-291.21301.7330-0.0280-2.2562
2010-06-281.24101.7610-0.0100-0.7994
2010-06-251.25101.7710-0.0120-0.9501
2010-06-241.26301.7830-0.0030-0.2370
2010-06-231.26601.7860-0.0030-0.2364
2010-06-221.26901.78900.00100.0789
2010-06-211.26801.78800.01301.0359
2010-06-181.25501.7750-0.0350-2.7132
2010-06-171.29001.8100-0.0220-1.6768
2010-06-111.31201.8320-0.0070-0.5307
2010-06-101.31901.8390-0.0040-0.3023
2010-06-091.32301.84300.01300.9924
2010-06-081.31001.83000.00400.3063
2010-06-071.30601.8260-0.0010-0.0765
2010-06-041.30701.82700.00400.3070
2010-06-031.30301.82300.00000.0000
2010-06-021.30301.82300.00400.3079
2010-06-011.29901.8190-0.0160-1.2167
2010-05-311.31501.8350-0.0110-0.8296


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