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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-251.18701.7320-0.0210-1.7384
2011-01-241.20801.7530-0.0150-1.2265
2011-01-211.22301.76800.00600.4930
2011-01-201.21701.7620-0.0260-2.0917
2011-01-191.24301.78800.02702.2204
2011-01-181.21601.76100.00600.4959
2011-01-171.23501.7550-0.0450-3.5156
2011-01-141.28001.8000-0.0200-1.5385
2011-01-131.30001.82000.00100.0770
2011-01-121.29901.81900.00200.1542
2011-01-111.29701.8170-0.0070-0.5368
2011-01-101.30401.8240-0.0330-2.4682
2011-01-071.33701.8570-0.0100-0.7424
2011-01-061.34701.8670-0.0100-0.7369
2011-01-051.35701.8770-0.0050-0.3671
2011-01-041.36201.88200.01000.7396
2010-12-311.35201.87200.02001.5015
2010-12-301.33201.85200.00800.6042
2010-12-291.32401.84400.01000.7610
2010-12-281.31401.8340-0.0200-1.4993
2010-12-271.33401.8540-0.0380-2.7697
2010-12-241.37201.8920-0.0170-1.2239
2010-12-231.38901.9090-0.0210-1.4894
2010-12-221.41001.9300-0.0100-0.7042
2010-12-211.42001.94000.00400.2825
2010-12-201.41601.9360-0.0230-1.5983
2010-12-171.43901.9590-0.0030-0.2080
2010-12-161.44201.96200.00400.2782
2010-12-151.43801.95800.00200.1393
2010-12-141.43601.9560-0.0010-0.0696
2010-12-131.43701.95700.03002.1322
2010-12-101.40701.92700.02101.5152
2010-12-091.38601.9060-0.0240-1.7021
2010-12-081.41001.9300-0.0010-0.0709
2010-12-071.41101.93100.02501.8038
2010-12-061.38601.9060-0.0200-1.4225
2010-12-031.40601.9260-0.0120-0.8463
2010-12-021.41801.9380-0.0070-0.4912
2010-12-011.42501.9450-0.0110-0.7660
2010-11-301.43601.9560-0.0430-2.9074


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