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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-132.56502.6650-0.0470-1.7994
2008-02-052.61202.7120-0.0070-0.2673
2008-02-042.61902.71900.13705.5197
2008-02-012.48202.58200.00600.2423
2008-01-312.47602.5760-0.0400-1.5898
2008-01-302.51602.6160-0.0250-0.9839
2008-01-292.54102.64100.00400.1577
2008-01-282.53702.6370-0.1130-4.2642
2008-01-252.65002.75000.01500.5693
2008-01-242.63502.73500.01700.6494
2008-01-232.61802.71800.09403.7242
2008-01-222.52402.6240-0.1350-5.0771
2008-01-212.65902.7590-0.1290-4.6270
2008-01-182.78802.88800.01500.5409
2008-01-172.77302.8730-0.0540-1.9102
2008-01-162.82702.9270-0.1170-3.9742
2008-01-152.94403.0440-0.0310-1.0420
2008-01-142.97503.07500.02800.9501
2008-01-112.94703.04700.04601.5857
2008-01-102.90103.00100.02800.9746
2008-01-092.87302.97300.04301.5194
2008-01-082.83002.93000.00600.2125
2008-01-072.82402.92400.03201.1461
2008-01-042.79202.89200.04201.5273
2008-01-032.75002.8500-0.0150-0.5425
2008-01-022.76502.8650-0.0050-0.1805
2007-12-312.77002.8700-0.0010-0.0361
2007-12-292.77102.87100.00000.0000
2007-12-282.77102.87100.00100.0361
2007-12-272.77002.87000.05201.9132
2007-12-262.71802.81800.01100.4064
2007-12-252.70702.80700.00500.1850
2007-12-242.70202.80200.06402.4261
2007-12-212.63802.73800.03801.4615
2007-12-202.60002.70000.04101.6022
2007-12-192.55902.65900.04601.8305
2007-12-182.51302.6130-0.0170-0.6719
2007-12-172.53002.6300-0.0760-2.9163
2007-12-142.60602.70600.04201.6381
2007-12-132.56402.6640-0.0860-3.2453


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