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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-061.16201.56200.02902.5596
2009-02-051.13301.5330-0.0050-0.4394
2009-02-041.13801.53800.02001.7889
2009-02-031.11801.51800.01701.5441
2009-02-021.10101.50100.00200.1820
2009-01-231.09901.4990-0.0050-0.4529
2009-01-221.10401.50400.01501.3774
2009-01-211.08901.4890-0.0030-0.2747
2009-01-201.09201.49200.00600.5525
2009-01-191.08601.48600.00500.4625
2009-01-161.08101.48100.01000.9337
2009-01-151.07101.4710-0.0010-0.0933
2009-01-141.07201.47200.03603.4749
2009-01-131.03601.4360-0.0220-2.0794
2009-01-121.05801.4580-0.0020-0.1887
2009-01-091.06001.46000.01201.1450
2009-01-081.04801.4480-0.0160-1.5038
2009-01-071.06401.4640-0.0020-0.1876
2009-01-061.06601.46600.02001.9120
2009-01-051.04601.44600.02602.5490
2008-12-311.02001.4200-0.0010-0.0979
2008-12-301.02101.42100.00100.0980
2008-12-291.02001.4200-0.0010-0.0979
2008-12-261.02101.42100.00000.0000
2008-12-251.02101.4210-0.0150-1.4479
2008-12-241.03601.4360-0.0050-0.4803
2008-12-231.04101.4410-0.0440-4.0553
2008-12-221.08501.4850-0.0190-1.7210
2008-12-191.10401.50400.00700.6381
2008-12-181.09701.49700.02202.0465
2008-12-171.07501.47500.00800.7498
2008-12-161.06701.46700.02001.9102
2008-12-151.04701.44700.00600.5764
2008-12-121.04101.4410-0.0440-4.0553
2008-12-111.08501.4850-0.0200-1.8100
2008-12-101.10501.50500.02202.0314
2008-12-091.08301.4830-0.0200-1.8132
2008-12-081.10301.50300.03403.1805
2008-12-051.06901.46900.01301.2311
2008-12-041.05601.45600.01301.2464


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