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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-162.43802.5380-0.0320-1.2955
2007-08-152.47002.57000.02100.8575
2007-08-142.44902.54900.03401.4079
2007-08-132.41502.5150-0.0430-1.7494
2007-08-102.45802.5580-0.0320-1.2851
2007-08-092.49002.59000.07102.9351
2007-08-082.41902.5190-0.0220-0.9013
2007-08-072.44102.54100.02100.8678
2007-08-062.42002.52000.05002.1097
2007-08-032.37002.47000.11805.2398
2007-08-022.25202.35200.09404.3559
2007-08-012.15802.2580-0.0700-3.1418
2007-07-312.22802.32800.02701.2267
2007-07-302.20102.30100.04402.0399
2007-07-272.15702.2570-0.0050-0.2313
2007-07-262.16202.26200.03001.4071
2007-07-252.13202.23200.04202.0096
2007-07-242.09002.1900-0.0010-0.0478
2007-07-232.09102.19100.09404.7071
2007-07-201.99702.09700.07603.9563
2007-07-191.92102.02100.01200.6286
2007-07-181.90902.00900.01700.8985
2007-07-171.89201.99200.04902.6587
2007-07-161.84301.9430-0.0610-3.2038
2007-07-131.90402.0040-0.0030-0.1573
2007-07-121.90702.00700.00900.4742
2007-07-111.89801.9980-0.0030-0.1578
2007-07-101.90102.0010-0.0130-0.6792
2007-07-091.91402.01400.05603.0140
2007-07-061.85801.95800.08604.8533
2007-07-051.77201.8720-0.0870-4.6799
2007-07-041.85901.9590-0.0310-1.6402
2007-07-031.89001.99000.04202.2727
2007-07-021.84801.9480-0.0040-0.2160
2007-06-301.85201.95200.00000.0000
2007-06-291.85201.9520-0.0540-2.8332
2007-06-281.90602.0060-0.0810-4.0765
2007-06-271.98702.08700.04802.4755
2007-06-261.93902.03900.02101.0949
2007-06-251.91802.0180-0.0600-3.0334


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