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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.13501.6800-0.0070-0.6130
2011-05-261.14201.6870-0.0100-0.8681
2011-05-251.15201.6970-0.0070-0.6040
2011-05-241.15901.70400.00000.0000
2011-05-231.15901.7040-0.0240-2.0287
2011-05-201.18301.7280-0.0040-0.3370
2011-05-191.18701.7320-0.0060-0.5029
2011-05-181.19301.73800.00700.5902
2011-05-171.18601.73100.00100.0844
2011-05-161.18501.7300-0.0090-0.7538
2011-05-131.19401.7390-0.0060-0.5000
2011-05-121.20001.7450-0.0120-0.9901
2011-05-111.21201.75700.00400.3311
2011-05-101.20801.75300.00300.2490
2011-05-091.20501.75000.00400.3331
2011-05-061.20101.74600.00500.4181
2011-05-051.19601.74100.00500.4198
2011-05-041.19101.7360-0.0160-1.3256
2011-05-031.20701.75200.01301.0888
2011-04-291.19401.73900.00900.7595
2011-04-281.18501.7300-0.0330-2.7094
2011-04-271.21801.7630-0.0120-0.9756
2011-04-261.23001.7750-0.0120-0.9662
2011-04-251.24201.7870-0.0130-1.0359
2011-04-221.25501.8000-0.0050-0.3968
2011-04-211.26001.80500.01000.8000
2011-04-201.25001.79500.00800.6441
2011-04-191.24201.7870-0.0130-1.0359
2011-04-181.25501.8000-0.0030-0.2385
2011-04-151.25801.80300.00100.0796
2011-04-141.25701.8020-0.0050-0.3962
2011-04-131.26201.80700.01901.5286
2011-04-121.24301.7880-0.0040-0.3208
2011-04-111.24701.7920-0.0090-0.7166
2011-04-081.25601.80100.01100.8835
2011-04-071.24501.79000.01100.8914
2011-04-061.23401.7790-0.0050-0.4036
2011-04-011.23901.78400.00500.4052
2011-03-311.23401.7790-0.0060-0.4839
2011-03-301.24001.7850-0.0070-0.5613


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