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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-221.97802.0780-0.0450-2.2244
2007-06-212.02302.12300.05402.7425
2007-06-201.96902.0690-0.0410-2.0398
2007-06-192.01002.11000.00000.0000
2007-06-182.01002.11000.05402.7607
2007-06-151.95602.0560-0.0030-0.1531
2007-06-141.95902.0590-0.0170-0.8603
2007-06-131.97602.07600.02201.1259
2007-06-121.95402.05400.02801.4538
2007-06-111.92602.02600.03001.5823
2007-06-081.89601.99600.01500.7974
2007-06-071.88101.98100.03802.0619
2007-06-061.84301.94300.02401.3194
2007-06-051.81901.91900.06003.4110
2007-06-041.75901.8590-0.0840-4.5578
2007-06-011.84301.9430-0.0290-1.5491
2007-05-311.87201.97200.02801.5184
2007-05-301.84401.9440-0.1110-5.6777
2007-05-291.95502.05500.04902.5708
2007-05-281.90602.00600.03601.9251
2007-05-251.87001.97000.03702.0185
2007-05-241.83301.93300.00300.1639
2007-05-231.83001.93000.03001.6667
2007-05-221.80001.90000.01200.6711
2007-05-211.78801.88800.01901.0741
2007-05-181.76901.8690-0.0060-0.3380
2007-05-171.77501.87500.04202.4235
2007-05-161.73301.83300.04202.4837
2007-05-151.69101.7910-0.0520-2.9834
2007-05-141.74301.84300.02801.6327
2007-05-111.71501.81500.00100.0583
2007-05-101.71401.8140-0.0130-0.7528
2007-05-091.72701.8270-0.0040-0.2311
2007-05-081.73101.83100.04702.7910
2007-04-301.68401.78400.05603.4398
2007-04-271.62801.7280-0.0020-0.1227
2007-04-261.63001.73000.03802.3869
2007-04-251.59201.69200.00200.1258
2007-04-241.59001.69000.00100.0629
2007-04-231.58901.68900.04402.8479


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