我的基金账户

用户名： 密码：

【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-172.98203.0820-0.0450-1.4866
2007-10-163.02703.12700.04801.6113
2007-10-152.97903.07900.02600.8805
2007-10-122.95303.05300.02500.8538
2007-10-112.92803.02800.05601.9499
2007-10-102.87202.9720-0.0050-0.1738
2007-10-092.87702.97700.00500.1741
2007-10-082.87202.97200.02901.0200
2007-09-302.84302.94300.00000.0000
2007-09-282.84302.94300.07302.6354
2007-09-272.77002.87000.03101.1318
2007-09-262.73902.8390-0.0260-0.9403
2007-09-252.76502.8650-0.0420-1.4963
2007-09-242.80702.90700.00800.2858
2007-09-212.79902.8990-0.0080-0.2850
2007-09-202.80702.90700.04501.6293
2007-09-192.76202.8620-0.0250-0.8970
2007-09-182.78702.8870-0.0440-1.5542
2007-09-172.83102.93100.03601.2880
2007-09-142.79502.89500.03801.3783
2007-09-132.75702.85700.06602.4526
2007-09-122.69102.79100.05902.2416
2007-09-112.63202.7320-0.0790-2.9141
2007-09-102.71102.81100.04901.8407
2007-09-072.66202.7620-0.0530-1.9521
2007-09-062.71502.81500.00300.1106
2007-09-052.71202.8120-0.0070-0.2574
2007-09-042.71902.8190-0.0420-1.5212
2007-09-032.76102.86100.06602.4490
2007-08-312.69502.79500.03301.2397
2007-08-302.66202.76200.02400.9098
2007-08-292.63802.7380-0.0250-0.9388
2007-08-282.66302.76300.00400.1504
2007-08-272.65902.7590-0.0150-0.5610
2007-08-242.67402.77400.02300.8676
2007-08-232.65102.75100.06202.3947
2007-08-222.58902.68900.02400.9357
2007-08-212.56502.66500.04401.7453
2007-08-202.52102.62100.13405.6137
2007-08-172.38702.4870-0.0510-2.0919


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。