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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-031.04301.44300.03303.2673
2008-12-021.01001.41000.00700.6979
2008-12-011.00301.40300.01501.5182
2008-11-280.98801.3880-0.0080-0.8032
2008-11-270.99601.39600.01501.5291
2008-11-260.98101.3810-0.0010-0.1018
2008-11-250.98201.38200.00000.0000
2008-11-240.98201.3820-0.0250-2.4826
2008-11-211.00701.4070-0.0110-1.0806
2008-11-201.01801.4180-0.0070-0.6829
2008-11-191.02501.42500.04704.8057
2008-11-180.97801.3780-0.0620-5.9615
2008-11-171.04001.44000.02302.2616
2008-11-141.01701.41700.03303.3537
2008-11-130.98401.38400.02602.7140
2008-11-120.95801.35800.00200.2092
2008-11-110.95601.3560-0.0080-0.8299
2008-11-100.96401.36400.04104.4420
2008-11-070.92301.3230-0.0020-0.2162
2008-11-060.92501.3250-0.0200-2.1164
2008-11-050.94501.34500.02102.2727
2008-11-040.92401.3240-0.0090-0.9646
2008-11-030.93301.33300.00000.0000
2008-10-310.93301.3330-0.0100-1.0604
2008-10-300.94301.34300.01001.0718
2008-10-290.93301.3330-0.0110-1.1653
2008-10-280.94401.34400.02202.3861
2008-10-270.92201.3220-0.0390-4.0583
2008-10-240.96101.3610-0.0160-1.6377
2008-10-230.97701.37700.00600.6179
2008-10-220.97101.3710-0.0060-0.6141
2008-10-210.97701.3770-0.0030-0.3061
2008-10-200.98001.38000.01801.8711
2008-10-170.96201.3620-0.0030-0.3109
2008-10-160.96501.3650-0.0240-2.4267
2008-10-150.98901.3890-0.0100-1.0010
2008-10-140.99901.3990-0.0150-1.4793
2008-10-131.01401.41400.01301.2987
2008-10-101.00101.4010-0.0280-2.7211
2008-10-091.02901.4290-0.0150-1.4368


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