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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.04301.58800.00200.1921
2013-06-181.04101.58600.00700.6770
2013-06-171.03401.57900.00400.3883
2013-06-141.03001.57500.02902.8971
2013-06-131.00101.5460-0.0200-1.9589
2013-06-071.02101.5660-0.0110-1.0659
2013-06-061.03201.5770-0.0130-1.2440
2013-06-051.04501.59000.00900.8687
2013-06-041.03601.5810-0.0210-1.9868
2013-06-031.05701.6020-0.0110-1.0300
2013-05-311.06801.6130-0.0160-1.4760
2013-05-301.08401.6290-0.0040-0.3676
2013-05-291.08801.63300.00500.4617
2013-05-281.08301.6280-0.0050-0.4596
2013-05-271.08801.63300.01101.0214
2013-05-241.07701.62200.02001.8921
2013-05-231.05701.6020-0.0020-0.1889
2013-05-221.05901.6040-0.0150-1.3966
2013-05-211.07401.61900.01701.6083
2013-05-201.05701.60200.00700.6667
2013-05-171.05001.59500.01201.1561
2013-05-161.03801.58300.00700.6790
2013-05-151.03101.57600.01701.6765
2012-12-100.86501.41000.00800.9335
2012-12-070.85701.40200.01301.5403
2012-12-060.84401.3890-0.0030-0.3542
2012-12-050.84701.39200.02302.7913
2012-12-040.82401.36900.00700.8568
2012-12-030.81701.3620-0.0080-0.9697
2012-11-300.82501.37000.01001.2270
2012-11-290.81501.3600-0.0040-0.4884
2012-11-280.81901.3640-0.0130-1.5625
2012-11-270.83201.3770-0.0110-1.3049
2012-11-260.84301.3880-0.0090-1.0563
2012-11-230.85201.39700.00200.2353
2012-11-220.85001.3950-0.0080-0.9324
2012-11-210.85801.40300.00901.0601
2012-11-200.84901.3940-0.0020-0.2350
2012-11-190.85101.3960-0.0010-0.1174
2012-11-160.85201.3970-0.0050-0.5834


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