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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.18001.7250-0.0420-3.4370
2011-07-221.22201.76700.00800.6590
2011-07-211.21401.7590-0.0070-0.5733
2011-07-201.22101.7660-0.0030-0.2451
2011-07-191.22401.7690-0.0100-0.8104
2011-07-181.23401.7790-0.0070-0.5641
2011-07-151.24101.78600.01301.0586
2011-07-141.22801.77300.01401.1532
2011-07-131.21401.75900.02301.9312
2011-07-121.19101.7360-0.0080-0.6672
2011-07-111.19901.74400.00900.7563
2011-07-081.19001.7350-0.0050-0.4184
2011-07-071.19501.7400-0.0020-0.1671
2011-07-061.19701.74200.00100.0836
2011-07-051.19601.74100.00700.5887
2011-07-041.18901.73400.02301.9726
2011-07-011.16601.71100.00000.0000
2011-06-301.16601.71100.01100.9524
2011-06-291.15501.7000-0.0140-1.1976
2011-06-281.16901.71400.00200.1714
2011-06-271.16701.71200.00300.2577
2011-06-241.16401.70900.01801.5707
2011-06-231.14601.69100.01801.5957
2011-06-221.12801.67300.00000.0000
2011-06-211.12801.67300.01100.9848
2011-06-201.11701.6620-0.0100-0.8873
2011-06-171.12701.6720-0.0060-0.5296
2011-06-161.13301.6780-0.0140-1.2206
2011-06-151.14701.6920-0.0090-0.7785
2011-06-141.15601.70100.01501.3146
2011-06-131.14101.6860-0.0100-0.8688
2011-06-101.15101.69600.00300.2613
2011-06-091.14801.6930-0.0200-1.7123
2011-06-081.16801.71300.00200.1715
2011-06-071.16601.71100.00100.0858
2011-06-031.16501.71000.01501.3043
2011-06-021.15001.6950-0.0080-0.6908
2011-06-011.15801.70300.00800.6957
2011-05-311.15001.69500.01601.4109
2011-05-301.13401.6790-0.0010-0.0881


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