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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.01701.56200.00400.3949
2011-11-211.01301.55800.00300.2970
2011-11-181.01001.5550-0.0210-2.0369
2011-11-171.03101.5760-0.0020-0.1936
2011-11-161.03301.5780-0.0260-2.4551
2011-11-151.05901.6040-0.0050-0.4699
2011-11-141.06401.60900.01501.4299
2011-11-111.04901.59400.00100.0954
2011-11-101.04801.5930-0.0120-1.1321
2011-11-091.06001.60500.01201.1450
2011-11-081.04801.5930-0.0040-0.3802
2011-11-071.05201.5970-0.0090-0.8483
2011-11-041.06101.60600.00000.0000
2011-11-031.06101.60600.00200.1889
2011-11-021.05901.60400.01301.2428
2011-11-011.04601.59100.00800.7707
2011-10-311.03801.58300.00400.3868
2011-10-281.03401.57900.01601.5717
2011-10-271.01801.56300.00100.0983
2011-10-261.01701.56200.01601.5984
2011-10-251.00101.54600.01701.7276
2011-10-240.98401.52900.01601.6529
2011-10-210.96801.5130-0.0070-0.7179
2011-10-200.97501.5200-0.0180-1.8127
2011-10-190.99301.5380-0.0020-0.2010
2011-10-180.99501.5400-0.0240-2.3553
2011-10-171.01901.56400.00800.7913
2011-10-141.01101.5560-0.0020-0.1974
2011-10-131.01301.55800.01301.3000
2011-10-121.00001.54500.02602.6694
2011-10-110.97401.51900.00000.0000
2011-10-100.97401.5190-0.0050-0.5107
2011-09-300.97901.5240-0.0050-0.5081
2011-09-290.98401.5290-0.0180-1.7964
2011-09-281.00201.5470-0.0050-0.4965
2011-09-271.00701.55200.00400.3988
2011-09-261.00301.5480-0.0130-1.2795
2011-09-231.01601.5610-0.0070-0.6843
2011-09-221.02301.5680-0.0250-2.3855
2011-09-211.04801.59300.02802.7451


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