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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.95001.49500.00300.3168
2012-07-180.94701.49200.00100.1057
2012-07-170.94601.49100.00300.3181
2012-07-160.94301.4880-0.0240-2.4819
2012-07-130.96701.5120-0.0010-0.1033
2012-07-120.96801.51300.01301.3613
2012-07-110.95501.50000.00400.4206
2012-07-100.95101.4960-0.0030-0.3145
2012-07-090.95401.4990-0.0100-1.0373
2012-07-060.96401.50900.02102.2269
2012-07-050.94301.4880-0.0140-1.4629
2012-07-040.95701.5020-0.0080-0.8290
2012-07-030.96501.51000.00000.0000
2012-07-020.96501.51000.00600.6257
2012-06-290.95901.50400.01601.6967
2012-06-280.94301.4880-0.0090-0.9454
2012-06-270.95201.49700.00000.0000
2012-06-260.95201.49700.00300.3161
2012-06-250.94901.4940-0.0220-2.2657
2012-06-210.97101.5160-0.0140-1.4213
2012-06-200.98501.5300-0.0060-0.6054
2012-06-190.99101.5360-0.0070-0.7014
2012-06-180.99801.54300.00500.5035
2012-06-150.99301.5380-0.0090-0.8982
2012-06-141.00201.5470-0.0010-0.0997
2012-06-131.00301.54800.02502.5562
2012-06-120.97801.5230-0.0020-0.2041
2012-06-110.98001.52500.01701.7653
2012-06-080.96301.5080-0.0030-0.3106
2012-06-070.96601.5110-0.0020-0.2066
2012-06-060.96801.5130-0.0050-0.5139
2012-06-050.97301.51800.00300.3093
2012-06-040.97001.5150-0.0250-2.5126
2012-06-010.99501.54000.00100.1006
2012-05-310.99401.5390-0.0020-0.2008
2012-05-300.99601.54100.00000.0000
2012-05-290.99601.54100.01401.4257
2012-05-280.98201.52700.01401.4463
2012-05-250.96801.5130-0.0070-0.7179
2012-05-240.97501.5200-0.0060-0.6116


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