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【融通动力 161609】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1160元 累计净值： 1.6610元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161609 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通动力 [161609] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.98101.52600.00100.1020
2012-05-220.98001.52500.01501.5544
2012-05-210.96501.5100-0.0010-0.1035
2012-05-180.96601.5110-0.0150-1.5291
2012-05-170.98101.52600.01601.6580
2012-05-160.96501.5100-0.0130-1.3292
2012-05-150.97801.52300.00200.2049
2012-05-140.97601.5210-0.0030-0.3064
2012-05-110.97901.5240-0.0030-0.3055
2012-05-100.98201.52700.00100.1019
2012-05-090.98101.5260-0.0150-1.5060
2012-05-080.99601.5410-0.0030-0.3003
2012-05-070.99901.54400.00100.1002
2012-05-040.99801.54300.00700.7064
2012-05-030.99101.53600.00800.8138
2012-05-020.98301.52800.01601.6546
2012-04-270.96701.5120-0.0040-0.4119
2012-04-260.97101.5160-0.0010-0.1029
2012-04-250.97201.51700.00200.2062
2012-04-240.97001.51500.00200.2066
2012-04-230.96801.5130-0.0090-0.9212
2012-04-200.97701.52200.01001.0341
2012-04-190.96701.5120-0.0010-0.1033
2012-04-180.96801.51300.01801.8947
2012-04-170.95001.4950-0.0140-1.4523
2012-04-160.96401.50900.00000.0000
2012-04-130.96401.50900.00400.4167
2012-04-120.96001.50500.01902.0191
2012-04-110.94101.48600.00100.1064
2012-04-100.94001.48500.01001.0753
2012-04-090.93001.4750-0.0070-0.7471
2012-04-060.93701.48200.00600.6445
2012-04-050.93101.47600.02602.8729
2012-03-300.90501.45000.00200.2215
2012-03-290.90301.4480-0.0070-0.7692
2012-03-280.91001.4550-0.0220-2.3605
2012-03-270.93201.4770-0.0020-0.2141
2012-03-260.93401.4790-0.0010-0.1070
2012-03-230.93501.4800-0.0110-1.1628
2012-03-220.94601.4910-0.0030-0.3161


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