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【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.15532.43530.02612.3114
2011-09-201.12922.40920.00150.1330
2011-09-191.12772.4077-0.0218-1.8965
2011-09-161.14952.42950.00060.0522
2011-09-151.14892.42890.00210.1831
2011-09-141.14682.42680.00850.7467
2011-09-131.13832.4183-0.0132-1.1463
2011-09-091.15152.4315-0.0062-0.5355
2011-09-081.15772.4377-0.0076-0.6522
2011-09-071.16532.44530.01651.4363
2011-09-061.14882.4288-0.0093-0.8030
2011-09-051.15812.4381-0.0237-2.0054
2011-09-021.18182.4618-0.0109-0.9139
2011-09-011.19272.4727-0.0040-0.3343
2011-08-311.19672.4767-0.0033-0.2750
2011-08-301.20002.4800-0.0083-0.6869
2011-08-291.20832.4883-0.0116-0.9509
2011-08-261.21992.49990.00220.1807
2011-08-251.21772.49770.01851.5427
2011-08-241.19922.47920.00260.2173
2011-08-231.19662.47660.01721.4584
2011-08-221.17942.4594-0.0114-0.9573
2011-08-191.19082.4708-0.0069-0.5761
2011-08-181.19772.4777-0.0196-1.6101
2011-08-171.21732.4973-0.0074-0.6042
2011-08-161.22472.5047-0.0080-0.6490
2011-08-151.23272.51270.01601.3150
2011-08-121.21672.49670.00590.4873
2011-08-111.21082.49080.01651.3816
2011-08-101.19432.47430.01070.9040
2011-08-091.18362.46360.00450.3816
2011-08-081.17912.4591-0.0348-2.8668
2011-08-051.21392.4939-0.0143-1.1643
2011-08-041.22822.50820.00230.1876
2011-08-031.22592.50590.00260.2125
2011-08-021.22332.5033-0.0055-0.4476
2011-08-011.22882.50880.00340.2775
2011-07-291.22542.5054-0.0073-0.5922
2011-07-281.23272.5127-0.0073-0.5887
2011-07-271.24002.52000.01391.1337


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