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【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.01692.29690.00950.9430
2012-07-181.00742.2874-0.0025-0.2475
2012-07-171.00992.28990.00530.5276
2012-07-161.00462.2846-0.0228-2.2192
2012-07-131.02742.30740.00150.1462
2012-07-121.02592.30590.01141.1237
2012-07-111.01452.29450.00470.4654
2012-07-101.00982.2898-0.0073-0.7177
2012-07-091.01712.2971-0.0165-1.5964
2012-07-061.03362.31360.02172.1445
2012-07-051.01192.2919-0.0153-1.4895
2012-07-041.02722.3072-0.0096-0.9259
2012-07-031.03682.3168-0.0001-0.0096
2012-07-021.03692.31690.00850.8265
2012-06-301.02842.30840.00000.0000
2012-06-291.02842.30840.01471.4501
2012-06-281.01372.2937-0.0061-0.5982
2012-06-271.01982.2998-0.0003-0.0294
2012-06-261.02012.30010.00080.0785
2012-06-251.01932.2993-0.0249-2.3846
2012-06-211.04422.3242-0.0103-0.9768
2012-06-201.05452.3345-0.0039-0.3685
2012-06-191.05842.3384-0.0079-0.7409
2012-06-181.06632.34630.00770.7274
2012-06-151.05862.3386-0.0009-0.0849
2012-06-141.05952.3395-0.0046-0.4323
2012-06-131.06412.34410.02112.0230
2012-06-121.04302.32300.00070.0672
2012-06-111.04232.32230.01921.8766
2012-06-081.02312.3031-0.0010-0.0976
2012-06-071.02412.3041-0.0038-0.3697
2012-06-061.02792.3079-0.0029-0.2813
2012-06-051.03082.3108-0.0009-0.0872
2012-06-041.03172.3117-0.0237-2.2456
2012-06-011.05542.3354-0.0014-0.1325
2012-05-311.05682.33680.00150.1421
2012-05-301.05532.33530.00280.2660
2012-05-291.05252.33250.01261.2117
2012-05-281.03992.31990.01471.4339
2012-05-251.02522.3052-0.0109-1.0520


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