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【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.00412.2841-0.0017-0.1690
2008-08-051.00582.2858-0.0262-2.5388
2008-08-041.03202.3120-0.0244-2.3097
2008-08-011.05642.33640.01241.1877
2008-07-311.04402.3240-0.0217-2.0362
2008-07-301.06572.3457-0.0069-0.6433
2008-07-291.07262.3526-0.0223-2.0367
2008-07-281.09492.37490.00540.4956
2008-07-251.08952.3695-0.0114-1.0355
2008-07-241.10092.38090.02772.5811
2008-07-231.07322.3532-0.0094-0.8683
2008-07-221.08262.3626-0.0025-0.2304
2008-07-211.08512.36510.03152.9897
2008-07-181.05362.33360.02842.7702
2008-07-171.02522.3052-0.0055-0.5336
2008-07-161.03072.3107-0.0325-3.0568
2008-07-151.06322.3432-0.0365-3.3191
2008-07-141.09972.37970.00810.7420
2008-07-111.09162.3716-0.0078-0.7095
2008-07-101.09942.3794-0.0173-1.5492
2008-07-091.11672.39670.03503.2356
2008-07-081.08172.36170.00720.6701
2008-07-071.07452.35450.04524.3913
2008-07-041.02932.3093-0.0053-0.5123
2008-07-031.03462.31460.02692.6694
2008-07-021.00772.28770.00790.7902
2008-07-010.99982.2798-0.0231-2.2583
2008-06-301.02292.3029-0.0001-0.0098
2008-06-271.02302.3030-0.0569-5.2690
2008-06-261.07992.35990.00850.7934
2008-06-251.07142.35140.04123.9992
2008-06-241.03022.31020.02552.5381
2008-06-231.00472.2847-0.0180-1.7600
2008-06-201.02272.30270.02522.5263
2008-06-190.99752.2775-0.0701-6.5661
2008-06-181.06762.34760.04974.8826
2008-06-171.01792.2979-0.0398-3.7629
2008-06-161.05772.3377-0.0102-0.9551
2008-06-131.06792.3479-0.0354-3.2086
2008-06-121.10332.3833-0.0172-1.5350


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