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【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.03612.3161-0.0069-0.6616
2012-05-231.04302.32300.00060.0576
2012-05-221.04242.32240.01531.4896
2012-05-211.02712.30710.00100.0975
2012-05-181.02612.3061-0.0127-1.2226
2012-05-171.03882.31880.01251.2180
2012-05-161.02632.3063-0.0133-1.2793
2012-05-151.03962.31960.00470.4542
2012-05-141.03492.3149-0.0055-0.5286
2012-05-111.04042.3204-0.0053-0.5068
2012-05-101.04572.3257-0.0015-0.1432
2012-05-091.04722.3272-0.0146-1.3750
2012-05-081.06182.3418-0.0041-0.3847
2012-05-071.06592.34590.00380.3578
2012-05-041.06212.34210.00720.6825
2012-05-031.05492.33490.00150.1424
2012-05-021.05342.33340.01631.5717
2012-04-271.03712.3171-0.0029-0.2788
2012-04-261.04002.32000.00020.0192
2012-04-251.03982.31980.00970.9417
2012-04-241.03012.3101-0.0036-0.3483
2012-04-231.03372.3137-0.0077-0.7394
2012-04-201.04142.32140.00560.5406
2012-04-191.03582.3158-0.0032-0.3080
2012-04-181.03902.31900.01941.9027
2012-04-171.01962.2996-0.0134-1.2972
2012-04-161.03302.31300.00050.0484
2012-04-131.03252.31250.00230.2233
2012-04-121.03022.31020.01321.2979
2012-04-111.01702.29700.00200.1970
2012-04-101.01502.29500.00990.9850
2012-04-091.00512.2851-0.0082-0.8092
2012-04-061.01332.29330.00210.2077
2012-04-051.01122.29120.02222.2447
2012-03-300.98902.26900.00550.5592
2012-03-290.98352.2635-0.0046-0.4655
2012-03-280.98812.2681-0.0292-2.8703
2012-03-271.01732.2973-0.0024-0.2354
2012-03-261.01972.2997-0.0020-0.1958
2012-03-231.02172.3017-0.0125-1.2087


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