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【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.07922.3592-0.0029-0.2680
2009-06-041.08212.36210.00400.3710
2009-06-031.07812.35810.01561.4682
2009-06-021.06252.34250.00150.1414
2009-06-011.06102.34100.02262.1764
2009-05-271.03842.31840.01291.2579
2009-05-261.02552.3055-0.0010-0.0974
2009-05-251.02652.30650.00320.3127
2009-05-221.02332.3033-0.0006-0.0586
2009-05-211.02392.3039-0.0217-2.0754
2009-05-201.04562.3256-0.0043-0.4096
2009-05-191.04992.32990.01071.0296
2009-05-181.03922.31920.00940.9128
2009-05-151.02982.30980.00430.4193
2009-05-141.02552.3055-0.0032-0.3111
2009-05-131.02872.30870.00740.7246
2009-05-121.02132.30130.01771.7637
2009-05-111.00362.2836-0.0253-2.4589
2009-05-081.02892.30890.00000.0000
2009-05-071.02892.3089-0.0034-0.3294
2009-05-061.03232.31230.01181.1563
2009-05-051.02052.30050.00580.5716
2009-05-041.01472.29470.02662.6920
2009-04-300.98812.26810.00530.5393
2009-04-290.98282.26280.02272.3643
2009-04-280.96012.24010.00490.5130
2009-04-270.95522.2352-0.0206-2.1111
2009-04-240.97582.2558-0.0075-0.7627
2009-04-230.98332.26330.00540.5522
2009-04-220.97792.2579-0.0315-3.1207
2009-04-211.00942.2894-0.0073-0.7180
2009-04-201.01672.29670.01711.7107
2009-04-170.99962.2796-0.0083-0.8235
2009-04-161.00792.28790.00320.3185
2009-04-151.00472.28470.00940.9444
2009-04-140.99532.27530.00940.9534
2009-04-130.98592.26590.01431.4718
2009-04-100.97162.25160.02322.4462
2009-04-090.94842.22840.01031.0980
2009-04-080.93812.2181-0.0296-3.0588


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