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【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.99672.2767-0.0060-0.5984
2012-09-121.00272.28270.00320.3202
2012-09-110.99952.2795-0.0043-0.4284
2012-09-101.00382.28380.00330.3298
2012-09-071.00052.28050.02692.7629
2012-09-060.97362.25360.00680.7034
2012-09-050.96682.24680.00190.1969
2012-09-040.96492.2449-0.0052-0.5360
2012-09-030.97012.25010.01491.5599
2012-08-310.95522.23520.00260.2729
2012-08-300.95262.2326-0.0111-1.1518
2012-08-290.96372.24370.00090.0935
2012-08-280.96282.24280.00220.2290
2012-08-270.96062.2406-0.0172-1.7591
2012-08-240.97782.2578-0.0082-0.8316
2012-08-230.98602.26600.00180.1829
2012-08-220.98422.2642-0.0087-0.8762
2012-08-210.99292.27290.01241.2647
2012-08-200.98052.2605-0.0014-0.1426
2012-08-170.98192.2619-0.0044-0.4461
2012-08-160.98632.2663-0.0056-0.5646
2012-08-150.99192.2719-0.0035-0.3516
2012-08-140.99542.2754-0.0056-0.5594
2012-08-131.00102.2810-0.0177-1.7375
2012-08-101.01872.29870.00070.0688
2012-08-091.01802.29800.00870.8620
2012-08-081.00932.2893-0.0028-0.2767
2012-08-071.01212.2921-0.0003-0.0296
2012-08-061.01242.29240.01751.7590
2012-08-030.99492.27490.01151.1694
2012-08-020.98342.2634-0.0023-0.2333
2012-08-010.98572.26570.01021.0456
2012-07-310.97552.25550.00220.2260
2012-07-300.97332.2533-0.0127-1.2880
2012-07-270.98602.2660-0.0101-1.0140
2012-07-260.99612.2761-0.0065-0.6483
2012-07-251.00262.2826-0.0052-0.5160
2012-07-241.00782.28780.00680.6793
2012-07-231.00102.2810-0.0086-0.8518
2012-07-201.00962.2896-0.0073-0.7179


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