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【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.14552.4255-0.0309-2.6267
2010-05-281.17642.45640.00130.1106
2010-05-271.17512.45510.01621.3979
2010-05-261.15892.4389-0.0007-0.0604
2010-05-251.15962.4396-0.0181-1.5369
2010-05-241.17772.45770.04273.7621
2010-05-211.13502.41500.01771.5842
2010-05-201.11732.3973-0.0158-1.3944
2010-05-191.13312.4131-0.0029-0.2553
2010-05-181.13602.41600.01891.6919
2010-05-171.11712.3971-0.0576-4.9034
2010-05-141.17472.4547-0.0038-0.3224
2010-05-131.17852.45850.02832.4604
2010-05-121.15022.4302-0.0003-0.0261
2010-05-111.15052.4305-0.0254-2.1600
2010-05-101.17592.4559-0.0040-0.3390
2010-05-071.17992.4599-0.0253-2.0992
2010-05-061.20522.4852-0.0508-4.0446
2010-05-051.25602.53600.01361.0947
2010-05-041.24242.5224-0.0097-0.7747
2010-04-301.25212.5321-0.0078-0.6191
2010-04-291.25992.5399-0.0232-1.8081
2010-04-281.28312.5631-0.0043-0.3340
2010-04-271.28742.5674-0.0239-1.8226
2010-04-261.31132.5913-0.0017-0.1295
2010-04-231.31302.5930-0.0051-0.3869
2010-04-221.31812.5981-0.0049-0.3704
2010-04-211.32302.60300.03052.3598
2010-04-201.29252.57250.00530.4117
2010-04-191.28722.5672-0.0599-4.4466
2010-04-161.34712.6271-0.0112-0.8246
2010-04-151.35832.6383-0.0079-0.5782
2010-04-141.36622.64620.00630.4633
2010-04-131.35992.63990.00680.5025
2010-04-121.35312.6331-0.0015-0.1107
2010-04-091.35462.63460.01751.3088
2010-04-081.33712.6171-0.0056-0.4171
2010-04-071.34272.6227-0.0038-0.2822
2010-04-061.34652.6265-0.0016-0.1187
2010-04-021.34812.62810.00460.3424


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