我的基金账户

用户名： 密码：

【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.18972.46970.00740.6259
2010-07-281.18232.46230.02602.2486
2010-07-271.15632.4363-0.0071-0.6103
2010-07-261.16342.44340.00930.8058
2010-07-231.15412.43410.00290.2519
2010-07-221.15122.43120.01491.3113
2010-07-211.13632.41630.00290.2559
2010-07-201.13342.41340.02552.3017
2010-07-191.10792.38790.02562.3653
2010-07-161.08232.36230.00340.3151
2010-07-151.07892.3589-0.0196-1.7843
2010-07-141.09852.37850.00740.6782
2010-07-131.09112.3711-0.0142-1.2847
2010-07-121.10532.38530.01060.9683
2010-07-091.09472.37470.03092.9047
2010-07-081.06382.3438-0.0022-0.2064
2010-07-071.06602.34600.00730.6895
2010-07-061.05872.33870.02122.0434
2010-07-051.03752.3175-0.0079-0.7557
2010-07-021.04542.3254-0.0003-0.0287
2010-07-011.04572.3257-0.0145-1.3677
2010-06-301.06022.3402-0.0128-1.1929
2010-06-291.07302.3530-0.0480-4.2819
2010-06-281.12102.4010-0.0124-1.0941
2010-06-251.13342.4134-0.0082-0.7183
2010-06-241.14162.42160.00160.1404
2010-06-231.14002.4200-0.0081-0.7055
2010-06-221.14812.42810.00260.2270
2010-06-211.14552.42550.03312.9755
2010-06-181.11242.3924-0.0232-2.0430
2010-06-171.13562.4156-0.0081-0.7082
2010-06-111.14372.42370.00350.3070
2010-06-101.14022.4202-0.0097-0.8436
2010-06-091.14992.42990.03373.0192
2010-06-081.11622.39620.00600.5404
2010-06-071.11022.3902-0.0175-1.5518
2010-06-041.12772.40770.00160.1421
2010-06-031.12612.4061-0.0087-0.7667
2010-06-021.13482.41480.00520.4603
2010-06-011.12962.4096-0.0159-1.3880


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。