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【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.21452.4945-0.0130-1.0591
2010-09-271.22752.50750.02081.7237
2010-09-211.20672.4867-0.0036-0.2974
2010-09-201.21032.4903-0.0055-0.4524
2010-09-171.21582.4958-0.0016-0.1314
2010-09-161.21742.4974-0.0254-2.0438
2010-09-151.24282.5228-0.0153-1.2161
2010-09-141.25812.53810.00780.6239
2010-09-131.25032.53030.01501.2143
2010-09-101.23532.51530.00370.3004
2010-09-091.23162.5116-0.0177-1.4168
2010-09-081.24932.52930.00000.0000
2010-09-071.24932.52930.00720.5797
2010-09-061.24212.52210.01100.8935
2010-09-031.23112.51110.00300.2443
2010-09-021.22812.50810.01951.6134
2010-09-011.20862.4886-0.0083-0.6821
2010-08-311.21692.49690.00060.0493
2010-08-301.21632.49630.02161.8080
2010-08-271.19472.47470.00680.5724
2010-08-261.18792.46790.00420.3548
2010-08-251.18372.4637-0.0271-2.2382
2010-08-241.21082.49080.00640.5314
2010-08-231.20442.48440.00220.1830
2010-08-201.20222.4822-0.0191-1.5639
2010-08-191.22132.50130.00460.3781
2010-08-181.21672.49670.00060.0493
2010-08-171.21612.49610.00460.3797
2010-08-161.21152.49150.02281.9181
2010-08-131.18872.46870.01631.3903
2010-08-121.17242.4524-0.0103-0.8709
2010-08-111.18272.46270.00580.4928
2010-08-101.17692.4569-0.0357-2.9441
2010-08-091.21262.49260.00940.7813
2010-08-061.20322.48320.01821.5359
2010-08-051.18502.4650-0.0049-0.4118
2010-08-041.18992.46990.00470.3966
2010-08-031.18522.4652-0.0203-1.6839
2010-08-021.20552.48550.01831.5414
2010-07-301.18722.4672-0.0025-0.2101


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