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【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.94732.22730.00910.9699
2012-01-180.93822.2182-0.0202-2.1077
2012-01-170.95842.23840.02592.7775
2012-01-160.93252.2125-0.0235-2.4582
2012-01-130.95602.2360-0.0307-3.1114
2012-01-120.98672.2667-0.0077-0.7743
2012-01-110.99442.2744-0.0007-0.0703
2012-01-100.99512.27510.02482.5559
2012-01-090.97032.25030.02092.2014
2012-01-060.94942.2294-0.0027-0.2836
2012-01-050.95212.2321-0.0294-2.9954
2012-01-040.98152.2615-0.0194-1.9383
2011-12-311.00092.28090.00000.0000
2011-12-301.00092.28090.01521.5421
2011-12-290.98572.26570.00220.2237
2011-12-280.98352.2635-0.0051-0.5159
2011-12-270.98862.2686-0.0172-1.7101
2011-12-261.00582.2858-0.0043-0.4257
2011-12-231.01012.29010.00720.7179
2011-12-221.00292.2829-0.0003-0.0299
2011-12-211.00322.2832-0.0101-0.9967
2011-12-201.01332.2933-0.0032-0.3148
2011-12-191.01652.29650.00830.8232
2011-12-161.00822.28820.02342.3761
2011-12-150.98482.2648-0.0129-1.2930
2011-12-140.99772.2777-0.0156-1.5395
2011-12-131.01332.2933-0.0212-2.0493
2011-12-121.03452.3145-0.0091-0.8720
2011-12-091.04362.3236-0.0082-0.7796
2011-12-081.05182.33180.00060.0571
2011-12-071.05122.33120.00450.4299
2011-12-061.04672.32670.00230.2202
2011-12-051.04442.3244-0.0202-1.8974
2011-12-021.06462.3446-0.0145-1.3437
2011-12-011.07912.35910.01661.5624
2011-11-301.06252.3425-0.0332-3.0300
2011-11-291.09572.37570.01661.5383
2011-11-281.07912.3591-0.0019-0.1758
2011-11-251.08102.3610-0.0071-0.6525
2011-11-241.08812.36810.00250.2303


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