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【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.30842.5884-0.0064-0.4868
2011-03-291.31482.5948-0.0224-1.6751
2011-03-281.33722.6172-0.0130-0.9628
2011-03-251.35022.63020.00890.6635
2011-03-241.34132.62130.00250.1867
2011-03-231.33882.61880.01801.3628
2011-03-221.32082.60080.00110.0834
2011-03-211.31972.5997-0.0076-0.5726
2011-03-181.32732.60730.00490.3705
2011-03-171.32242.6024-0.0173-1.2913
2011-03-161.33972.61970.01801.3619
2011-03-151.32172.6017-0.0201-1.4980
2011-03-141.34182.62180.01541.1610
2011-03-111.32642.6064-0.0067-0.5026
2011-03-101.33312.6131-0.0160-1.1860
2011-03-091.34912.62910.00060.0445
2011-03-081.34852.62850.00490.3647
2011-03-071.34362.62360.02281.7262
2011-03-041.32082.60080.01280.9786
2011-03-031.30802.5880-0.0152-1.1487
2011-03-021.32322.6032-0.0058-0.4364
2011-03-011.32902.60900.00470.3549
2011-02-281.32432.60430.01831.4012
2011-02-251.30602.58600.00390.2995
2011-02-241.30212.58210.00250.1924
2011-02-231.29962.57960.00650.5027
2011-02-221.29312.5731-0.0314-2.3707
2011-02-211.32452.60450.02451.8846
2011-02-181.30002.5800-0.0135-1.0278
2011-02-171.31352.59350.00220.1678
2011-02-161.31132.59130.01441.1103
2011-02-151.29692.5769-0.0049-0.3764
2011-02-141.30182.58180.02501.9580
2011-02-111.27682.55680.01220.9647
2011-02-101.26462.54460.02311.8607
2011-02-091.24152.5215-0.0104-0.8307
2011-02-011.25192.5319-0.0004-0.0319
2011-01-311.25232.53230.01421.1469
2011-01-281.23812.51810.00500.4055
2011-01-271.23312.51310.01691.3896


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