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【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.12052.4005-0.0199-1.7450
2008-06-101.14042.4204-0.0831-6.7920
2008-06-061.22352.5035-0.0065-0.5285
2008-06-051.23002.5100-0.0113-0.9103
2008-06-041.24132.5213-0.0239-1.8890
2008-06-031.26522.5452-0.0042-0.3309
2008-06-021.26942.54940.00660.5226
2008-05-301.26282.54280.00950.7580
2008-05-291.25332.5333-0.0291-2.2692
2008-05-281.28242.56240.03202.5592
2008-05-271.25042.53040.00990.7981
2008-05-261.24052.5205-0.0362-2.8354
2008-05-231.27672.5567-0.0154-1.1919
2008-05-221.29212.5721-0.0274-2.0765
2008-05-211.31952.59950.02031.5625
2008-05-201.29922.5792-0.0642-4.7088
2008-05-191.36342.6434-0.0059-0.4309
2008-05-161.36932.64930.00300.2196
2008-05-151.36632.6463-0.0188-1.3573
2008-05-141.38512.66510.03672.7217
2008-05-131.34842.6284-0.0044-0.3253
2008-05-121.35282.63280.01581.1818
2008-05-091.33702.6170-0.0086-0.6391
2008-05-081.34562.62560.03432.6157
2008-05-071.31132.5913-0.0588-4.2917
2008-05-061.37012.6501-0.0147-1.0615
2008-05-051.38482.66480.02752.0261
2008-04-301.35732.63730.05254.0236
2008-04-291.30482.58480.01050.8112
2008-04-281.29432.5743-0.0126-0.9641
2008-04-251.30692.58690.01491.1533
2008-04-241.29202.57200.09067.5412
2008-04-231.20142.48140.04734.0984
2008-04-221.15412.43410.01120.9800
2008-04-211.14292.4229-0.0024-0.2096
2008-04-181.14532.4253-0.0324-2.7511
2008-04-171.17772.4577-0.0301-2.4921
2008-04-161.20782.4878-0.0273-2.2103
2008-04-151.23512.51510.01391.1382
2008-04-141.22122.5012-0.0732-5.6551


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