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【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.33372.6137-0.0217-1.6010
2007-08-161.35542.6354-0.0129-0.9428
2007-08-151.36832.64830.00450.3300
2007-08-141.36382.64380.02121.5790
2007-08-131.34262.6226-0.0012-0.0893
2007-08-101.34382.6238-0.0149-1.0966
2007-08-091.35872.63870.02541.9050
2007-08-081.33332.6133-0.0170-1.2590
2007-08-071.35032.63030.00410.3046
2007-08-061.34622.62620.01971.4851
2007-08-031.32652.60650.02762.1249
2007-08-021.29892.57890.03803.0137
2007-08-011.26092.5409-0.0353-2.7233
2007-07-311.29622.57620.00920.7148
2007-07-301.28702.56700.02381.8841
2007-07-271.26322.54320.00000.0000
2007-07-261.26322.54320.00380.3017
2007-07-251.25942.53940.02021.6301
2007-07-241.23922.51920.00050.0404
2007-07-231.23872.51870.07836.7477
2007-07-202.34042.44040.06672.9335
2007-07-192.27372.37370.00690.3044
2007-07-182.26682.36680.00730.3231
2007-07-172.25952.35950.04492.0275
2007-07-162.21462.3146-0.0469-2.0738
2007-07-132.26152.36150.00260.1151
2007-07-122.25892.35890.00780.3465
2007-07-112.25112.35110.01400.6258
2007-07-102.23712.3371-0.0357-1.5707
2007-07-092.27282.37280.06693.0328
2007-07-062.20592.30590.07723.6266
2007-07-052.12872.2287-0.1082-4.8371
2007-07-042.23692.3369-0.0461-2.0193
2007-07-032.28302.38300.04271.9060
2007-07-022.24032.3403-0.0047-0.2094
2007-06-302.24502.34500.00000.0000
2007-06-292.24502.3450-0.0224-0.9879
2007-06-282.26742.3674-0.0910-3.8585
2007-06-272.35842.45840.06873.0004
2007-06-262.28972.38970.03831.7012


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