我的基金账户

用户名： 密码：

【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.21622.49620.01401.1645
2011-01-251.20222.4822-0.0091-0.7513
2011-01-241.21132.4913-0.0159-1.2956
2011-01-211.22722.50720.01281.0540
2011-01-201.21442.4944-0.0324-2.5987
2011-01-191.24682.52680.02572.1047
2011-01-181.22112.5011-0.0013-0.1063
2011-01-171.22242.5024-0.0470-3.7025
2011-01-141.26942.5494-0.0265-2.0449
2011-01-131.29592.5759-0.0018-0.1387
2011-01-121.29772.57770.00450.3480
2011-01-111.29322.5732-0.0036-0.2776
2011-01-101.29682.5768-0.0239-1.8096
2011-01-071.32072.6007-0.0150-1.1230
2011-01-061.33572.6157-0.0067-0.4991
2011-01-051.34242.62240.00000.0000
2011-01-041.34242.62240.02281.7278
2010-12-311.31962.59960.01651.2662
2010-12-301.30312.58310.00480.3697
2010-12-291.29832.57830.01441.1216
2010-12-281.28392.5639-0.0157-1.2081
2010-12-271.29962.5796-0.0240-1.8132
2010-12-241.32362.6036-0.0093-0.6977
2010-12-231.33292.6129-0.0192-1.4200
2010-12-221.35212.6321-0.0122-0.8942
2010-12-211.36432.64430.02842.1259
2010-12-201.33592.6159-0.0142-1.0518
2010-12-171.35012.63010.00270.2004
2010-12-161.34742.6274-0.0073-0.5389
2010-12-151.35472.6347-0.0064-0.4702
2010-12-141.36112.64110.00840.6210
2010-12-131.35272.63270.03602.7341
2010-12-101.31672.59670.01321.0127
2010-12-091.30352.5835-0.0222-1.6746
2010-12-081.32572.6057-0.0067-0.5029
2010-12-071.33242.61240.01341.0159
2010-12-061.31902.59900.00080.0607
2010-12-031.31822.59820.00060.0455
2010-12-021.31762.59760.00810.6186
2010-12-011.30952.5895-0.0005-0.0382


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。