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【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.88582.16580.01852.1331
2009-02-060.86732.14730.02613.1027
2009-02-050.84122.1212-0.0103-1.2096
2009-02-040.85152.13150.01792.1473
2009-02-030.83362.11360.01712.0943
2009-02-020.81652.09650.00951.1772
2009-01-230.80702.0870-0.0043-0.5300
2009-01-220.81132.09130.01101.3745
2009-01-210.80032.08030.00030.0375
2009-01-200.80002.08000.00770.9719
2009-01-190.79232.07230.00350.4437
2009-01-160.78882.06880.00931.1931
2009-01-150.77952.0595-0.0002-0.0257
2009-01-140.77972.05970.02803.7249
2009-01-130.75172.0317-0.0130-1.7000
2009-01-120.76472.04470.00370.4862
2009-01-090.76102.04100.01491.9971
2009-01-080.74612.0261-0.0148-1.9451
2009-01-070.76092.04090.00160.2107
2009-01-060.75932.03930.02443.3202
2009-01-050.73492.01490.02603.6677
2008-12-310.70891.9889-0.0043-0.6029
2008-12-300.71321.9932-0.0046-0.6408
2008-12-290.71781.9978-0.0005-0.0696
2008-12-260.71831.9983-0.0023-0.3192
2008-12-250.72062.0006-0.0048-0.6617
2008-12-240.72542.0054-0.0104-1.4134
2008-12-230.73582.0158-0.0386-4.9845
2008-12-220.77442.0544-0.0061-0.7816
2008-12-190.78052.06050.00280.3600
2008-12-180.77772.05770.01451.8999
2008-12-170.76322.04320.00310.4078
2008-12-160.76012.04010.00791.0503
2008-12-150.75222.03220.00720.9664
2008-12-120.74502.0250-0.0301-3.8834
2008-12-110.77512.0551-0.0217-2.7234
2008-12-100.79682.07680.02072.6672
2008-12-090.77612.0561-0.0164-2.0694
2008-12-080.79252.07250.02773.6219
2008-12-050.76482.04480.01151.5266


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