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【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.22612.50610.00560.4588
2011-07-251.22052.5005-0.0330-2.6326
2011-07-221.25352.53350.00470.3764
2011-07-211.24882.5288-0.0138-1.0930
2011-07-201.26262.5426-0.0016-0.1266
2011-07-191.26422.5442-0.0117-0.9170
2011-07-181.27592.5559-0.0011-0.0861
2011-07-151.27702.55700.01501.1886
2011-07-141.26202.54200.00830.6620
2011-07-131.25372.53370.01210.9745
2011-07-121.24162.5216-0.0138-1.0993
2011-07-111.25542.53540.00470.3758
2011-07-081.25072.53070.00260.2083
2011-07-071.24812.52810.00260.2088
2011-07-061.24552.52550.00160.1286
2011-07-051.24392.5239-0.0002-0.0161
2011-07-041.24412.52410.01851.5095
2011-07-011.22562.50560.00180.1471
2011-06-301.22382.50380.01771.4675
2011-06-291.20612.4861-0.0110-0.9038
2011-06-281.21712.49710.00060.0493
2011-06-271.21652.49650.00940.7787
2011-06-241.20712.48710.02412.0372
2011-06-231.18302.46300.01651.4145
2011-06-221.16652.4465-0.0042-0.3588
2011-06-211.17072.45070.01271.0967
2011-06-201.15802.4380-0.0126-1.0764
2011-06-171.17062.4506-0.0091-0.7714
2011-06-161.17972.4597-0.0147-1.2307
2011-06-151.19442.4744-0.0059-0.4915
2011-06-141.20032.48030.01451.2228
2011-06-131.18582.4658-0.0034-0.2859
2011-06-101.18922.46920.00110.0926
2011-06-091.18812.4681-0.0170-1.4107
2011-06-081.20512.4851-0.0005-0.0415
2011-06-071.20562.48560.00670.5588
2011-06-031.19892.47890.01361.1474
2011-06-021.18532.4653-0.0129-1.0766
2011-06-011.19822.47820.00510.4275
2011-05-311.19312.47310.01421.2045


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