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【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.17892.4589-0.0035-0.2960
2011-05-271.18242.4624-0.0130-1.0875
2011-05-261.19542.4754-0.0073-0.6070
2011-05-251.20272.4827-0.0108-0.8900
2011-05-241.21352.4935-0.0006-0.0494
2011-05-231.21412.4941-0.0295-2.3721
2011-05-201.24362.5236-0.0047-0.3765
2011-05-191.24832.5283-0.0038-0.3035
2011-05-181.25212.53210.00760.6107
2011-05-171.24452.52450.00000.0000
2011-05-161.24452.5245-0.0028-0.2245
2011-05-131.24732.52730.00360.2895
2011-05-121.24372.5237-0.0144-1.1446
2011-05-111.25812.5381-0.0009-0.0715
2011-05-101.25902.53900.00730.5832
2011-05-091.25172.53170.00420.3367
2011-05-061.24752.52750.00290.2330
2011-05-051.24462.52460.00020.0161
2011-05-041.24442.5244-0.0227-1.7915
2011-05-031.26712.54710.01200.9561
2011-04-291.25512.53510.01120.9004
2011-04-281.24392.5239-0.0276-2.1707
2011-04-271.27152.5515-0.0086-0.6718
2011-04-261.28012.5601-0.0075-0.5825
2011-04-251.28762.5676-0.0181-1.3862
2011-04-221.30572.5857-0.0096-0.7299
2011-04-211.31532.59530.00910.6967
2011-04-201.30622.58620.00040.0306
2011-04-191.30582.5858-0.0176-1.3299
2011-04-181.32342.60340.00120.0908
2011-04-151.32222.6022-0.0008-0.0605
2011-04-141.32302.6030-0.0028-0.2112
2011-04-131.32582.60580.01751.3376
2011-04-121.30832.5883-0.0067-0.5095
2011-04-111.31502.5950-0.0118-0.8894
2011-04-081.32682.60680.00980.7441
2011-04-071.31702.59700.00070.0532
2011-04-061.31632.5963-0.0034-0.2576
2011-04-011.31972.59970.01831.4062
2011-03-311.30142.5814-0.0070-0.5350


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