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【光大增长 360006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1079元 累计净值： 2.3879元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大增长 [360006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.08562.3656-0.0022-0.2022
2011-11-221.08782.3678-0.0016-0.1469
2011-11-211.08942.3694-0.0045-0.4114
2011-11-181.09392.3739-0.0256-2.2867
2011-11-171.11952.39950.00230.2059
2011-11-161.11722.3972-0.0276-2.4109
2011-11-151.14482.42480.00630.5534
2011-11-141.13852.41850.02272.0344
2011-11-111.11582.3958-0.0013-0.1164
2011-11-101.11712.3971-0.0082-0.7287
2011-11-091.12532.40530.01221.0960
2011-11-081.11312.3931-0.0113-1.0050
2011-11-071.12442.4044-0.0096-0.8466
2011-11-041.13402.41400.00440.3895
2011-11-031.12962.40960.00460.4089
2011-11-021.12502.40500.01751.5801
2011-11-011.10752.3875-0.0029-0.2612
2011-10-311.11042.39040.00730.6618
2011-10-281.10312.38310.01641.5092
2011-10-271.08672.3667-0.0020-0.1837
2011-10-261.08872.36870.00900.8336
2011-10-251.07972.35970.02512.3800
2011-10-241.05462.33460.01731.6678
2011-10-211.03732.3173-0.0124-1.1813
2011-10-201.04972.3297-0.0254-2.3626
2011-10-191.07512.3551-0.0056-0.5182
2011-10-181.08072.3607-0.0224-2.0306
2011-10-171.10312.38310.00240.2180
2011-10-141.10072.3807-0.0060-0.5422
2011-10-131.10672.38670.01261.1516
2011-10-121.09412.37410.02672.5014
2011-10-111.06742.3474-0.0060-0.5590
2011-10-101.07342.3534-0.0078-0.7214
2011-09-301.08122.3612-0.0026-0.2399
2011-09-291.08382.3638-0.0148-1.3472
2011-09-281.09862.3786-0.0096-0.8663
2011-09-271.10822.38820.00530.4806
2011-09-261.10292.3829-0.0156-1.3947
2011-09-231.11852.3985-0.0082-0.7278
2011-09-221.12672.4067-0.0286-2.4755


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