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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.86900.90900.00200.2307
2011-09-190.86700.9070-0.0126-1.4325
2011-09-160.87960.91960.00470.5372
2011-09-150.87490.9149-0.0002-0.0229
2011-09-140.87510.9151-0.0054-0.6133
2011-09-130.88050.9205-0.0083-0.9338
2011-09-090.88880.9288-0.0077-0.8589
2011-09-080.89650.9365-0.0067-0.7418
2011-09-070.90320.94320.01731.9528
2011-09-060.88590.9259-0.0182-2.0131
2011-09-050.90410.9441-0.0282-3.0248
2011-09-020.93230.9723-0.0087-0.9245
2011-09-010.94100.9810-0.0046-0.4865
2011-08-310.94560.98560.00500.5316
2011-08-300.94060.9806-0.0041-0.4340
2011-08-290.94470.9847-0.0133-1.3883
2011-08-260.95800.99800.00150.1568
2011-08-250.95650.99650.02392.5627
2011-08-240.93260.9726-0.0032-0.3420
2011-08-230.93580.97580.01241.3429
2011-08-220.92340.9634-0.0183-1.9433
2011-08-190.94170.9817-0.0098-1.0300
2011-08-180.95150.9915-0.0239-2.4503
2011-08-170.97541.0154-0.0065-0.6620
2011-08-160.98191.0219-0.0022-0.2236
2011-08-150.98411.02410.00970.9955
2011-08-120.97441.01440.00280.2882
2011-08-110.97161.01160.01701.7809
2011-08-100.95460.99460.01191.2623
2011-08-090.94270.98270.00290.3086
2011-08-080.93980.9798-0.0296-3.0534
2011-08-050.96941.0094-0.0171-1.7334
2011-08-040.98651.02650.00670.6838
2011-08-030.97981.01980.00180.1840
2011-08-020.97801.0180-0.0074-0.7510
2011-08-010.98541.0254-0.0039-0.3942
2011-07-290.98931.0293-0.0041-0.4127
2011-07-280.99341.0334-0.0068-0.6799
2011-07-271.00021.04020.01091.1018
2011-07-260.98931.0293-0.0026-0.2621


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