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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.99191.0319-0.0270-2.6499
2011-07-221.01891.05890.00790.7814
2011-07-211.01101.0510-0.0033-0.3253
2011-07-201.01431.05430.00330.3264
2011-07-191.01101.0510-0.0169-1.6441
2011-07-181.02791.0679-0.0021-0.2039
2011-07-151.03001.07000.00410.3996
2011-07-141.02591.06590.00000.0000
2011-07-131.02591.06590.01851.8364
2011-07-121.00741.0474-0.0093-0.9147
2011-07-111.01671.05670.00280.2762
2011-07-081.01391.05390.00000.0000
2011-07-071.01391.05390.00050.0493
2011-07-061.01341.0534-0.0006-0.0592
2011-07-051.01401.0540-0.0016-0.1575
2011-07-041.01561.05560.01911.9167
2011-07-010.99651.0365-0.0029-0.2902
2011-06-300.99941.03940.01201.2153
2011-06-290.98741.0274-0.0115-1.1513
2011-06-280.99891.03890.00460.4626
2011-06-270.99431.03430.00260.2622
2011-06-240.99171.03170.01561.5982
2011-06-230.97611.01610.01861.9426
2011-06-220.95750.99750.00550.5777
2011-06-210.95200.99200.01551.6551
2011-06-200.93650.9765-0.0070-0.7419
2011-06-170.94350.9835-0.0005-0.0530
2011-06-160.94400.9840-0.0079-0.8299
2011-06-150.95190.9919-0.0133-1.3780
2011-06-140.96521.00520.01992.1052
2011-06-130.94530.9853-0.0056-0.5889
2011-06-100.95090.99090.00220.2319
2011-06-090.94870.9887-0.0216-2.2261
2011-06-080.97031.0103-0.0036-0.3696
2011-06-070.97391.0139-0.0018-0.1845
2011-06-030.97571.01570.01151.1927
2011-06-020.96421.0042-0.0159-1.6223
2011-06-010.98011.02010.00560.5747
2011-05-310.97451.01450.00991.0263
2011-05-300.96461.00460.00640.6679


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