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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-05-190.85650.89650.00600.7055
2009-05-180.85050.89050.00500.5914
2009-05-150.84550.88550.00330.3918
2009-05-140.84220.8822-0.0008-0.0949
2009-05-130.84300.88300.00530.6327
2009-05-120.83770.87770.01631.9844
2009-05-110.82140.8614-0.0188-2.2376
2009-05-080.84020.88020.00270.3224
2009-05-070.83750.8775-0.0013-0.1550
2009-05-060.83880.87880.00810.9751
2009-05-050.83070.87070.00150.1809
2009-05-040.82920.86920.02092.5857
2009-04-300.80830.84830.00610.7604
2009-04-290.80220.84220.02052.6225
2009-04-280.78170.82170.00230.2951
2009-04-270.77940.8194-0.0231-2.8785
2009-04-240.80250.8425-0.0042-0.5206
2009-04-230.80670.84670.00500.6237
2009-04-220.80170.8417-0.0274-3.3048
2009-04-210.82910.8691-0.0058-0.6947
2009-04-200.83490.87490.01491.8171
2009-04-170.82000.8600-0.0062-0.7504
2009-04-160.82620.8662-0.0007-0.0847
2009-04-150.82690.86690.00790.9646
2009-04-140.81900.85900.00790.9740
2009-04-130.81110.85110.01481.8586
2009-04-100.79630.83630.02142.7616
2009-04-090.77490.81490.00760.9905
2009-04-080.76730.8073-0.0235-2.9717
2009-04-070.79080.83080.00240.3044
2009-04-030.78840.8284-0.0024-0.3035
2009-04-020.79080.83080.00420.5339
2009-04-010.78660.82660.00911.1704
2009-03-310.77750.81750.00610.7908
2009-03-300.77140.8114-0.0007-0.0907
2009-03-270.77210.81210.00130.1687
2009-03-260.77080.81080.01572.0792
2009-03-250.75510.7951-0.0122-1.5900
2009-03-240.76730.80730.00460.6031
2009-03-230.76270.80270.01111.4768


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