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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.87830.9183-0.0123-1.3811
2012-07-170.89060.9306-0.0067-0.7467
2012-07-160.89730.9373-0.0172-1.8808
2012-07-130.91450.95450.00390.4283
2012-07-120.91060.95060.01401.5615
2012-07-110.89660.93660.01221.3795
2012-07-100.88440.9244-0.0109-1.2175
2012-07-090.89530.9353-0.0082-0.9076
2012-07-060.90350.94350.02582.9395
2012-07-050.87770.9177-0.0099-1.1154
2012-07-040.88760.9276-0.0039-0.4375
2012-07-030.89150.93150.01291.4682
2012-07-020.87860.91860.00710.8147
2012-06-300.87150.9115-0.0001-0.0115
2012-06-290.87160.91160.01171.3606
2012-06-280.85990.8999-0.0039-0.4515
2012-06-270.86380.9038-0.0010-0.1156
2012-06-260.86480.90480.00270.3132
2012-06-250.86210.9021-0.0143-1.6317
2012-06-210.87640.9164-0.0089-1.0053
2012-06-200.88530.9253-0.0045-0.5057
2012-06-190.88980.9298-0.0091-1.0123
2012-06-180.89890.93890.00750.8414
2012-06-150.89140.93140.00000.0000
2012-06-140.89140.93140.00050.0561
2012-06-130.89090.93090.01361.5502
2012-06-120.87730.9173-0.0019-0.2161
2012-06-110.87920.91920.00580.6641
2012-06-080.87340.9134-0.0049-0.5579
2012-06-070.87830.9183-0.0031-0.3517
2012-06-060.88140.9214-0.0049-0.5529
2012-06-050.88630.92630.00170.1922
2012-06-040.88460.9246-0.0169-1.8747
2012-06-010.90150.94150.00460.5129
2012-05-310.89690.93690.00570.6396
2012-05-300.89120.93120.00020.0224
2012-05-290.89100.93100.00450.5076
2012-05-280.88650.92650.01481.6978
2012-05-250.87170.9117-0.0086-0.9769
2012-05-240.88030.9203-0.0191-2.1236


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