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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.86000.90000.00530.6201
2011-11-210.85470.8947-0.0026-0.3033
2011-11-180.85730.8973-0.0103-1.1872
2011-11-170.86760.9076-0.0015-0.1726
2011-11-160.86910.9091-0.0168-1.8964
2011-11-150.88590.9259-0.0075-0.8395
2011-11-140.89340.93340.01301.4766
2011-11-110.88040.9204-0.0054-0.6096
2011-11-100.88580.9258-0.0125-1.3915
2011-11-090.89830.93830.00730.8193
2011-11-080.89100.9310-0.0038-0.4247
2011-11-070.89480.9348-0.0082-0.9081
2011-11-040.90300.94300.00320.3556
2011-11-030.89980.9398-0.0022-0.2439
2011-11-020.90200.94200.00921.0305
2011-11-010.89280.93280.00110.1234
2011-10-310.89170.9317-0.0082-0.9112
2011-10-280.89990.93990.01401.5803
2011-10-270.88590.92590.00340.3853
2011-10-260.88250.92250.00840.9610
2011-10-250.87410.91410.01371.5923
2011-10-240.86040.90040.02663.1902
2011-10-210.83380.8738-0.0004-0.0480
2011-10-200.83420.8742-0.0234-2.7285
2011-10-190.85760.8976-0.0034-0.3949
2011-10-180.86100.9010-0.0195-2.2147
2011-10-170.88050.92050.01291.4869
2011-10-140.86760.9076-0.0019-0.2185
2011-10-130.86950.90950.00911.0576
2011-10-120.86040.90040.02633.1531
2011-10-110.83410.8741-0.0047-0.5603
2011-10-100.83880.8788-0.0083-0.9798
2011-09-300.84710.88710.00180.2129
2011-09-290.84530.8853-0.0080-0.9375
2011-09-280.85330.8933-0.0039-0.4550
2011-09-270.85720.89720.01011.1923
2011-09-260.84710.8871-0.0181-2.0920
2011-09-230.86520.9052-0.0067-0.7684
2011-09-220.87190.9119-0.0215-2.4065
2011-09-210.89340.93340.02442.8078


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